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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
單位淨值 (05/29)
31.0400
0.62%
0.1900
近1月：1.67%近3月：-1.24%近1年：11.49%
管理費：0.50%成立日期：2007/11/12
基金規模：USD18.0億2026/04/30
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/05/29| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.67% | -1.24% | 4.06% | 2.31% | 11.49% | 23.90% | 16.37% | 28.23% |
| 基準指數 | -0.33% | -3.12% | 1.60% | 0.45% | 8.63% | 22.51% | 12.02% | 34.09% |
| 同組平均 | 1.02% | -0.89% | 4.21% | 2.67% | 17.74% | 29.02% | 25.75% | 20.50% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 84% | 68% | 63% | 64% | 64% | 75% | 73% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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